|
Vastgestelde begroting 2014 |
Begroting t/m raad 15-12-2014 |
Rekening 2014 |
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
Saldo van lasten en baten |
2.912 |
1.774 |
3.199 |
2.312 |
3.113 |
2.244 |
86 |
-68 |
18 |
|
Reservemutaties |
1.298 |
315 |
1.450 |
220 |
1.419 |
155 |
31 |
-65 |
-34 |
|
Gerealiseerd resultaat |
4.211 |
2.089 |
4.649 |
2.532 |
4.532 |
2.399 |
117 |
-132 |
-15 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
|
- = nadeel / + = voordeel |
Lasten |
Baten |
Saldo baten en lasten |
Storting reserve |
Onttrekking reserve |
Gerealiseerd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bijzondere doelgroepen |
|
7 |
7 |
|
|
7 |
|
Bestuursdwang |
3 |
-8 |
-5 |
|
|
-5 |
|
Woningbouwprogrammering |
-8 |
|
-8 |
|
-3 |
-11 |
|
Beleid stedelijke vernieuwing |
51 |
-26 |
25 |
-2 |
-31 |
-8 |
|
Doelgroepenbeleid |
41 |
-41 |
|
33 |
-30 |
3 |
|
Woningexpl.toegel.instellingen |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
86 |
-68 |
18 |
31 |
-65 |
-15 |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014
Product | afwijking | I/D | Analyse |
Beleid stedelijke vernieuwing | 51 | I | Het bedrag ad, € 51 bestaat uit een voordeel op rentelasten ad. € 19 door de liquidatie van de NV Wonen boven winkels en een bedrag € 32 inhuur derden. Door de liquidatie zijn de rente opbrengsten ook € 26 lager waardoor er een klein te kort is ontstaan op het onderdeel rente ad. € 8. De kosten inhuur derden worden gedekt uit de ISV reserve. Doordat er minder kosten waren is er ook al minder uit de reserve ISV onttrokken. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project . | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
1-1-2014 | krediet | 2014 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Woonservicegebieden | 310 | 74 | 236 | 181 | 55 | ||
Trapjeswoningen Holtenbroek | 3.451 | 13 | 19 | 3.445 | 1.583 | 1.862 | |
Herstruct.Ittersum.landen Noord | 621 | 203 | 418 | 418 | |||
Marslanden startnotitie Alm.kanaal | 14 | 14 | afgesloten | ||||
Regulering walgebruik woonboten | 125 | 28 | 97 | 97 | |||
Versnellingsactie sociale huur | 90 | 30 | 60 | 60 | |||
4.396 | 228 | 368 | 4.256 | 2.182 | 2.074 | 0 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting |
Trapjeswoningen Holtenbroek | 13 | Berap 2013-1 | overheveling GREX H'broek |
Regulering walgebruik woonboten | 125 | Rb. 10-3-2014 | |
Versnellingsactie sociale huur | 30 | BW 24-6-2014 | |
Versnellingsactie sociale huur | 60 | BW 9-9-2014 | |
228 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
Marslanden startnotitie Almeloos kanaal | 0 |
0 |
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
Woonservicegebieden
De raad van Zwolle heeft in mei 2011 gezamenlijk met de visie woonservicegebieden 2011-2015 de
subsidie-deelverordening woonservicegebieden 2011-2015 vastgesteld. Dit om een impuls te geven aan de
ontwikkeling van woonservicegebieden in Zwolle. Het restantbedrag ad. € 236.000 wordt in 2015 ingezet voor projecten/ investeringen in Zwolle ter versterking van woonservicegebieden
Trapjeswoningen
De ontwikkeling van de muziekwijk heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting kan het project eind 2015 worden afgerond. Voor de herontwikkeling van het totale gebied ontvangt SWZ een subsidie. Deze wordt betaald na juridische levering van de openbare ruimte.
Herstructurering Ittersummerlanden
De werkzaamheden omtrent de herinrichting Staatsmanlaan vinden plaats volgens planning. De start van de bouw van de woningen heeft in 2014 plaats gevonden. Naar verwachting wordt het project in 2015 afgerond.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)