3.1 Programmarekening over begrotingsjaar 2014
Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2014 |
Programma | Raming begrotingsjaar vóór wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie begrotingsjaar | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Pijler De Stad | ||||||||||
Programma | ||||||||||
1 | Volkshuisvesting | 1.774 | 2.912 | -1.138 | 2.312 | 3.199 | -887 | 2.244 | 3.113 | -869 |
2 | Economie | 784 | 2.821 | -2.037 | 1.395 | 3.435 | -2.040 | 1.496 | 3.428 | -1.932 |
3 | Bereikbaarheid en mobiliteit | 8.180 | 7.498 | 682 | 12.106 | 19.446 | -7.340 | 11.938 | 18.561 | -6.623 |
4 | Groene leefomgeving en milieu | 0 | 3.133 | -3.133 | 7.090 | 8.498 | -1.408 | 7.462 | 8.404 | -942 |
5 | Ruimte en cultuurhistorie | 0 | 2.325 | -2.325 | 7.743 | 10.530 | -2.787 | 7.809 | 10.140 | -2.331 |
Totaal Pijler De Stad | 10.738 | 18.689 | -7.951 | 30.646 | 45.108 | -14.462 | 30.949 | 43.646 | -12.697 | |
Pijler De Wijken | ||||||||||
Programma | ||||||||||
6 | Leefbaarheid en welzijn | 46 | 8.838 | -8.792 | 46 | 8.806 | -8.760 | 95 | 8.540 | -8.445 |
7 | Onderwijs en jeugd | 3.637 | 27.080 | -23.443 | 3.958 | 26.027 | -22.069 | 3.872 | 24.980 | -21.108 |
8 | Veiligheid | 206 | 12.986 | -12.780 | 653 | 13.542 | -12.889 | 595 | 11.129 | -10.534 |
9 | Integraal beheer openbare ruimte | 22.981 | 48.221 | -25.240 | 23.402 | 48.919 | -25.517 | 23.869 | 48.454 | -24.585 |
Totaal Pijler De Wijken | 26.870 | 97.125 | -70.255 | 28.059 | 97.294 | -69.235 | 28.431 | 93.103 | -64.672 | |
Pijler De Mensen | ||||||||||
Programma | ||||||||||
10 | Sociaal economische zelfredzaamheid | 21.831 | 25.125 | -3.294 | 23.010 | 26.158 | -3.148 | 23.056 | 26.595 | -3.539 |
11 | Bijstandverlening en armoedebestrijding | 56.731 | 66.683 | -9.952 | 51.509 | 64.002 | -12.493 | 52.153 | 63.738 | -11.585 |
12 | Cultuur | 263 | 17.736 | -17.473 | 103 | 18.882 | -18.779 | 103 | 19.171 | -19.068 |
13 | Sport | 1.098 | 9.230 | -8.132 | 1.356 | 9.430 | -8.074 | 1.351 | 9.328 | -7.977 |
14 | Gezondheid en zorg | 3.664 | 43.759 | -40.095 | 4.628 | 44.147 | -39.519 | 4.759 | 43.090 | -38.331 |
Totaal Pijler De Mensen | 83.587 | 162.533 | -78.946 | 80.606 | 162.619 | -82.013 | 81.422 | 161.922 | -80.500 | |
Pijler De Organisatie | ||||||||||
Programma | ||||||||||
15 | Raad en raadsgriffie | 0 | 2.084 | -2.084 | 0 | 2.067 | -2.067 | 76 | 2.091 | -2.015 |
16 | Bestuur en dienstverlening | 15.378 | 32.795 | -17.417 | 14.438 | 31.932 | -17.494 | 14.797 | 32.352 | -17.555 |
17a | Exploitatie gronden | 60.048 | 65.365 | -5.317 | 61.724 | 65.013 | -3.289 | 32.607 | 37.544 | -4.937 |
17b | Vastgoedmanagement | 11.912 | 10.753 | 1.159 | 14.357 | 12.790 | 1.567 | 14.275 | 13.040 | 1.235 |
18 | Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 162 | 196 | -34 | 162 | -24 | 186 | 0 | ||
Totaal Pijler De Organisatie | 87.500 | 111.193 | -23.693 | 90.681 | 111.778 | -21.097 | 61.755 | 85.027 | -23.272 | |
Totaal | 208.695 | 389.540 | -180.845 | 229.992 | 416.799 | -186.807 | 202.557 | 383.698 | -181.141 | |
Omschrijving algemene dekkingmiddelen: | ||||||||||
Uitkering gemeentefonds | 138.531 | 0 | 138.531 | 140.455 | 0 | 140.455 | 140.473 | 140.473 | ||
Uitvoering Wet WOZ | 0 | 1.642 | -1.642 | 0 | 1.742 | -1.742 | 1 | 1.857 | -1.856 | |
Bel. OZB, precario,toeristenbel. | 34.373 | 284 | 34.089 | 34.373 | 284 | 34.089 | 34.154 | 284 | 33.870 | |
Invordering | 0 | 586 | -586 | 0 | 586 | -586 | 645 | -645 | ||
Deelnemingen algemeen | 200 | 15 | 185 | 200 | 15 | 185 | 189 | 15 | 174 | |
Overige financiering | 14.570 | 12 | 14.558 | 12.406 | 12 | 12.394 | 12.060 | 11 | 12.049 | |
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen | 187.674 | 2.539 | 185.135 | 187.434 | 2.639 | 184.795 | 186.877 | 2.812 | 184.065 | |
Totaalsaldo van baten en lasten | 396.369 | 392.079 | 4.290 | 417.426 | 419.438 | -2.012 | 389.434 | 386.510 | 2.924 | |
Programma | Raming begrotingsjaar vóór wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie begrotingsjaar | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Totaalsaldo van baten en lasten | 396.369 | 392.079 | 4.290 | 417.426 | 419.438 | -2.012 | 389.434 | 386.510 | 2.924 | |
Reserve mutaties: | ||||||||||
Pijler De Stad | ||||||||||
Programma | ||||||||||
1 | Volkshuisvesting | 315 | 1.298 | -983 | 220 | 1.450 | -1.230 | 155 | 1.419 | -1.264 |
2 | Economie | 82 | 100 | -18 | 453 | 121 | 332 | 428 | 140 | 288 |
3 | Bereikbaarheid en mobiliteit | 1.187 | 1.945 | -758 | 9.316 | 2.234 | 7.082 | 9.314 | 2.916 | 6.398 |
4 | Groene leefomgeving en milieu | 80 | 240 | -160 | 5.141 | 7.390 | -2.249 | 5.168 | 7.747 | -2.579 |
5 | Ruimte en cultuurhistorie | 327 | 451 | -124 | 645 | 451 | 194 | 1.201 | 1.507 | -306 |
Totaal Pijler De Stad | 1.991 | 4.034 | -2.043 | 15.775 | 11.646 | 4.129 | 16.266 | 13.729 | 2.537 | |
Pijler De Wijken | ||||||||||
Programma | ||||||||||
6 | Leefbaarheid en welzijn | 201 | 0 | 201 | 369 | 0 | 369 | 342 | 45 | 297 |
7 | Onderwijs en jeugd | 69 | 0 | 69 | 82 | 0 | 82 | 120 | 184 | -64 |
8 | Veiligheid | 699 | 0 | 699 | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 |
9 | Integraal beheer openbare ruimte | 3.234 | 399 | 2.835 | 3.306 | 479 | 2.827 | 2.871 | 1.275 | 1.596 |
Totaal Pijler De Wijken | 4.203 | 399 | 3.804 | 4.456 | 479 | 3.977 | 3.333 | 1.504 | 1.829 | |
Pijler De Mensen | ||||||||||
Programma | ||||||||||
10 | Sociaal economische zelfredzaamheid | 697 | 0 | 697 | 826 | 0 | 826 | 801 | 103 | 698 |
11 | Bijstandverlening en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | -1.329 | 1.457 | -1.457 | |
12 | Cultuur | 0 | 70 | -70 | 132 | 778 | -646 | 216 | 778 | -562 |
13 | Sport | 844 | 205 | 639 | 849 | 362 | 487 | 856 | 421 | 435 |
14 | Gezondheid en zorg | 992 | 0 | 992 | 2.083 | 120 | 1.963 | 2.052 | 170 | 1.882 |
Totaal Pijler De Mensen | 2.533 | 275 | 2.258 | 3.890 | 2.589 | 1.301 | 3.925 | 2.929 | 996 | |
Pijler De Organisatie | ||||||||||
Programma | ||||||||||
15 | Raad en raadsgriffie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
16 | Bestuur en dienstverlening | 4.621 | 964 | 3.657 | 5.369 | 1.875 | 3.494 | 4.846 | 1.585 | 3.261 |
17a | Exploitatie gronden | 1.919 | 0 | 1.919 | 2.980 | 0 | 2.980 | 7.440 | 6.743 | 697 |
17b | Vastgoedmanagement | 3.131 | 3.172 | -41 | 3.349 | 3.879 | -530 | 3.566 | 3.805 | -239 |
18 | Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 1.239 | 15.083 | -13.844 | 12.426 | 25.767 | -13.341 | 16.350 | 25.351 | -9.001 |
Totaal Pijler De Organisatie | 10.910 | 19.219 | -8.309 | 24.126 | 31.521 | -7.395 | 32.204 | 37.486 | -5.282 | |
Sub-totaal mutaties reserve | 19.637 | 23.927 | -4.290 | 48.247 | 46.235 | 2.012 | 55.728 | 55.648 | 80 | |
Gerealiseerd resultaat | 416.006 | 416.006 | 465.673 | 465.673 | 445.162 | 442.158 | 3.004 | |||