Nr. | Reserve | Stand per 1-1-2014 | Toevoeging resultaat vorig jaar | Toe-voeging resultaat rente | Toe-voeging resultaat bestem-ming | Ont-trekking resultaat bestem-ming | Stand per 31-12-2014 |
1. Weerstand- en risicoreservering | |||||||
C01 | Algemene reserve | 17.286.241 | -767.609 | 18.378.025 | 8.545.417 | 28.348.796 | |
vanwege een stelselwijziging is de voorziening | 1.997.556 | ||||||
derivaten ingaande 2014 omgezet in C01 | |||||||
S01 | Inkomensdeel WWB | 1.918.742 | 48.000 | 1.966.742 | 0 | ||
S04 | WMO | 666.833 | 666.833 | 0 | |||
Totaal Weerstand- en risicoreservering | 21.869.372 | -767.609 | 0 | 18.426.025 | 11.178.992 | 28.348.796 | |
2. Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | |||||||
E01 | Egalisatie afvalstoffenheffing | 5.763.826 | 615.057 | 5.148.769 | |||
vanwege een stelselwijziging moet deze reserve ultimo 2014 omgezet moet worden in een voorziening | -5.148.769 | ||||||
E02 | Egalisatiereserve riolering | 5.481.781 | 2.868 | 776.088 | 4.708.561 | ||
vanwege een stelselwijziging moet deze reserve ultimo 2014 omgezet moet worden in een voorziening | -4.708.561 | ||||||
P01 | Begraafplaatsen | 496.203 | 105.914 | 390.289 | |||
P04 | Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen | 377.553 | 140.606 | 236.947 | |||
Totaal Reserv.gekopp. aan kostend.beginsel | 12.119.363 | 0 | 0 | 2.868 | 1.637.665 | 627.236 | |
3. Reservering voor lopende exploitatielasten | |||||||
a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten | |||||||
A01 | ICT investeringen | 200.538 | 470.907 | 406.835 | 264.610 | ||
A03 | Dekking kapitaallasten bedrijfsverzamelgebouw | 6.020 | 241 | 6.261 | 0 | ||
C06 | Afkoop regelingen LVS/WI | 90.000 | 60.000 | 30.000 | |||
E03 | Kapitaallasten wagenpark | 62.619 | 10.415 | 52.204 | |||
O01 | Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 1.561.498 | 5.071.372 | 5.511.179 | 1.121.691 | ||
O12 | Dekking kapitaallasten Morsestraat | 308.115 | 12.325 | 21.317 | 299.123 | ||
O13 | Dekking kapitaalasten verb.SH/SK | 523.334 | 20.933 | 65.267 | 479.000 | ||
O18 | Dekking kapitaallasten kunstgras | 2.188.261 | 87.530 | 254.324 | 2.021.468 | ||
O20 | Toekomstige exploitatie gronden | 7.864.380 | 314.575 | 2.160.523 | 2.263.790 | 8.075.689 | |
O32 | Dekking kapitaallasten binnenklimaat PO | 160.987 | 6.439 | 26.563 | 140.863 | ||
O33 | Dekking kapitaallasten Almeloos Kanaal | 0 | 128.000 | 128.000 | |||
O34 | Dekking kapitaallasten Zuiderzeehaven | 287.722 | 11.509 | 36.302 | 262.929 | ||
b. onderhoudsreserveringen | |||||||
A02 | Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 833.460 | 127.206 | 1.244 | 959.422 | ||
E04 | Reserve civiele infrastructuur | 225.001 | 388.800 | 457.316 | 156.485 | ||
E05 | Onderhoud Wythmenerplas | 266.325 | 10.000 | 276.325 | |||
E06 | Onderhoud Kleine Veer | 77.467 | 7.350 | 70.117 | |||
E07 | Gronddepot Anth. Fokkerstraat | 270.128 | 51.822 | 218.306 | |||
O05 | Onderhoud wijk- en buurtcentra | 183.379 | 136.000 | 47.379 | |||
O06 | Onderhoud sportaccommodaties | 670.261 | 205.884 | 265.809 | 610.336 | ||
O27 | Onderhoud verhuurde panden | 2.393.330 | 2.970.770 | 2.738.940 | 2.625.160 | ||
O30 | Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 2.287.185 | 434.517 | 679.135 | 2.042.567 | ||
c. rechtspositionele verplichtingen | |||||||
C51 | Garantieverplichtingen personeel concernstaf | 30.767 | 30.767 | 0 | |||
C53 | Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA) | 1.061.977 | 132.855 | 73.890 | 1.120.942 | ||
P51 | Rechspositionele verplichtingen publiekszaken | 170.196 | 6.808 | 28.447 | 148.556 | ||
S51 | Rechtspositionele verplichtingen sociale zaken | 114.947 | 4.598 | 119.545 | 0 |
Nr. | Reserve | Stand per 1-1-2014 | Toevoeging resultaat vorig jaar | Toe-voeging resultaat rente | Toe-voeging resultaat bestem-ming | Ont-trekking resultaat bestem-ming | Stand per 31-12-2014 |
d. bedrijfsvoeringsreserves | |||||||
A52 | Bedrijfsvoeringsreserve a&f | 180.244 | 43.000 | 223.244 | |||
C10 | Bedrijfsvoeringsknelpunten directie | 277.972 | 31.549 | 309.521 | |||
C52 | Bedrijfsvoeringsreserve concernstaf | 74.000 | 9.000 | 83.000 | |||
E52 | Bedrijfsvoeringsreserve expertisecentrum | 382.000 | 46.000 | 428.000 | |||
O52 | Bedrijfsvoeringsreserve ontwikkeling | 219.000 | 141.017 | 77.983 | |||
P52 | Bedrijfsvoeringsreserve publiekszaken | 215.097 | 215.097 | 0 | |||
R51 | Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie) | 12.000 | 2.000 | 14.000 | |||
S52 | Bedrijfsvoeringsreserve soc.zaken en werkg. | 310.077 | 90.757 | 219.320 | |||
Totaal Reservering voor lopende exploitatiel. | 23.508.287 | 0 | 464.958 | 12.232.383 | 13.699.389 | 22.506.240 | |
4. Overige bestemmingsreserves | |||||||
a. nog uit te voeren werken | |||||||
A50 | Nog uit te voeren werken a&f | 340.159 | 135.000 | 97.642 | 377.517 | ||
B50 | Nog uit te voeren werken brandweer | 17.496 | 17.496 | 0 | |||
C50 | Nog uit te voeren werken concernstaf | 2.632.493 | 120.000 | 1.456.305 | 1.296.188 | ||
E50 | Nog uit te voeren werken expertisecentrum | 3.300.522 | 1.039.592 | 1.900.086 | 2.440.028 | ||
O50 | Nog uit te voeren werken ontwikkeling | 13.410.548 | 5.371.940 | 5.333.114 | 13.449.375 | ||
P50 | Nog uit te voeren werken publiekszaken | 948.148 | 133.797 | 814.351 | |||
R50 | Nog uit te voeren werken Raad(sgriffie) | 1.512 | 1.512 | 0 | |||
S50 | Nog uit te voeren werken soc.zaken werkg. | 2.184.857 | 1.487.129 | 1.699.943 | 1.972.043 | ||
b. overige bestemmingsreserves | |||||||
C05 | Reserve incidentele bestedingen (v/h MIB) | 7.808.996 | 3.121.000 | 6.460.500 | 4.469.496 | ||
C03 | Stadsontwikkelfonds | 0 | 4.981.000 | 4.981.000 | |||
O04 | Stimuleringsreserve podiumkunsten | 94.709 | 84.408 | 10.301 | |||
O21 | Stadsuitleg | 14.652.503 | 176.458 | 987.473 | 13.841.489 | ||
O22 | Recreatieve voorziening | 157.610 | 105.518 | 52.092 | |||
O23 | Parkeren (vh Bereikbaarheidsfonds) | 5.362.316 | 2.669.326 | 2.311.638 | 5.720.004 | ||
O24 | Stimuleringsfonds volkshuisvesting | 3.866.908 | 40.302 | 1.414.818 | 2.492.392 | ||
O25 | Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS) | 11.041.163 | 5.261.593 | 5.779.570 | |||
O26 | Bestemmingsplannen | 491.570 | 180.000 | 159.897 | 511.673 | ||
O28 | Openbaar vervoer | 352.147 | 135.000 | 264.866 | 222.281 | ||
O29 | Decentralisatiefonds stadsvernieuwing | 9.009.625 | 1.117.909 | 4.205.980 | 5.921.554 | ||
O31 | Rekening courant NRF | 0 | 0 | ||||
O35 | Gebiedsbeheersplan | 0 | 7.392.792 | 541.946 | 6.850.847 | ||
P02 | Verkiezingen | 240.221 | 169.372 | 70.849 | |||
S03 | Wet Inburgering Nieuwkomers | 49.608 | 49.608 | 0 | |||
S53 | Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding | 360.318 | -306 | 360.624 | |||
Totaal Overige bestemmingsreserves | 76.323.429 | 0 | 0 | 27.967.448 | 32.657.206 | 71.633.674 | |
TOTAAL RESERVES | 133.820.451 | -767.609 | 464.958 | 58.628.724 | 59.173.252 | 123.115.946 |