|
Vastgestelde begroting 2014 |
Begroting t/m raad 15-12-2014 |
Rekening 2014 |
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
Saldo van lasten en baten |
10.753 |
11.912 |
12.790 |
14.357 |
13.040 |
14.275 |
-250 |
-82 |
-332 |
|
Reservemutaties |
3.172 |
3.131 |
3.879 |
3.349 |
3.805 |
3.566 |
74 |
218 |
291 |
|
Gerealiseerd resultaat |
13.925 |
15.043 |
16.668 |
17.705 |
16.845 |
17.842 |
-176 |
136 |
-40 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
|
- = nadeel / + = voordeel |
Lasten |
Baten |
Saldo baten en lasten |
Storting reserve |
Onttrekking reserve |
Gerealiseerd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verhuurde panden eindbeheer |
26 |
-27 |
-1 |
44 |
-77 |
-34 |
|
Verhuurde grond eindbeheer |
-72 |
79 |
7 |
-8 |
|
-1 |
|
Erfpacht |
41 |
-21 |
20 |
-25 |
|
-6 |
|
Opstalrecht |
-244 |
-112 |
-357 |
62 |
295 |
|
|
Totaal |
-250 |
-82 |
-332 |
74 |
218 |
-40 |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014
Product | afwijking | I/D | Analyse |
verhuurde panden eindbeheer | -34 | i | +166 meer ontvangen huur, bijdrage energiekosten, servicekosten etc. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project . | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
1-1-2014 | krediet | 2014 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Brandprev.maatregelen 08 tem 10 | -4 | 2 | afgesloten | ||||
Blijmarkt 20 | -132 | 161 | 29 | afgesloten | |||
Uitbreding Hedon | 1.477 | 225 | 1.593 | 109 | 109 | ||
Erfpacht/onderhoud Broerenkerk | -7 | 0 | afgesloten | ||||
Zwembad de Vrolijkheid | 205 | 11 | 194 | 194 | |||
Havenmeestervoorzieningen | 438 | 91 | 95 | 434 | 250 | 184 | |
Nieuwbouw Het Anker | 5.442 | -420 | 1.852 | 3.170 | 3.170 | ||
Koningin Wilhelminastraat 91 | 1 | afgesloten | |||||
Ramen tribunezaal Odeon | 12 | afgesloten | |||||
Diezerstraat 80-82 | 1.215 | 437 | 778 | 778 | |||
Stadkamer, aank. en verb. | 7.950 | 89 | 7.861 | 7.861 | |||
Burg.Drijbers.11-13, verbouw | 1.450 | 1.450 | 450 | 250 | 750 | ||
7.432 | 10.672 | 4.108 | 13.996 | 1.478 | 250 | 12.268 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting |
Blijmarkt 20, verbouw Fundatie | 161 | rechttrekken budgetten div. bijdragen | |
Uitbreding Hedon | 177 | correctie latere oplevering | |
idem | 48 | BW 25-3-2014 | bijdr. Parkeerplaatsen |
Havenmeestervoorzieningen | 91 | Rb. 16-6-2014 | aanvulling in jaarrekening 2013 opgenomen krediet |
Nieuwbouw Het Anker | -420 | Rb. 2-12-2013 | |
Diezerstraat 80-82 | 1.215 | Rb. 30-6-2014 | Bibliotheek |
Stadkamer, aank. en verb. | 7.950 | Rb. 30-6-2014 | Bibliotheek |
Burg.Drijbers.11-13, verbouw | 1.450 | ||
10.672 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
Brandpreventieve maatregelen | -6 |
Erfpacht/onderhoud Broerenkerk | -7 |
Koningin Wilhelminastraat 91 | 1 |
Ramen tribunezaal Odeon | 12 |
0 |
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)