|
Vastgestelde begroting 2014 |
Begroting t/m raad 15-12-2014 |
Rekening 2014 |
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
Saldo van lasten en baten |
9.230 |
1.098 |
9.430 |
1.356 |
9.327 |
1.351 |
102 |
-5 |
97 |
|
Reservemutaties |
205 |
844 |
362 |
849 |
421 |
856 |
-58 |
7 |
-51 |
|
Gerealiseerd resultaat |
9.434 |
1.942 |
9.792 |
2.205 |
9.748 |
2.207 |
44 |
2 |
46 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
|
- = nadeel / + = voordeel |
Lasten |
Baten |
Saldo baten en lasten |
Storting reserve |
Onttrekking reserve |
Gerealiseerd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Breedtesport |
47 |
6 |
52 |
|
1 |
53 |
|
Topsport |
|
|
|
|
|
|
|
Sportaccommodaties |
55 |
-11 |
45 |
-58 |
6 |
-8 |
|
Totaal |
102 |
-5 |
97 |
-58 |
7 |
46 |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014
Product | afwijking | I/D | Analyse |
Breedtesport | 53 | I | Het positieve resultaat op de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de aan Hogeschool Windesheim toegezegde structurele subsidie voor het zwemvangnet ad 75 in de jaren 2013 en 2014 nog niet in zijn geheel is toegekend. In deze jaren is er afgerekend op basis van het werkelijke aantal kinderen dat gezwommen heeft: |
Sportaccommodaties | -8 | I | Het positieve resultaat op de lasten wordt veroorzaakt doordat opdrachten aan het EC inzake onderhoud groene sportvelden en terreinen en renovatie van het veld OranjeZwart nog niet volledig zijn uitgevoerd. De resterende opdrachtbudgetten zijn in de reserve gestort en zullen in 2015 worden aangewend. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project . | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
1-1-2014 | krediet | 2014 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Renovatie Openluchtbad | 179 | 198 | -19 | -19 | |||
Sportpark Hoge Laar | 746 | 447 | 299 | 75 | 224 | ||
Kleedkamers Berkum 2013 | 154 | 154 | 154 | ||||
Kunstgras Pelikaan | 0 | 125 | 125 | 125 | |||
Verlichting Blue Hawks | 0 | 58 | 58 | 58 | |||
1.079 | 183 | 645 | 617 | 0 | 75 | 542 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting |
Kunstgras Pelikaan | 125 | Rb. 22-4-2014 | |
Verlichting Blue Hawks | 58 | Rb. 12-5-2014 | |
183 |
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
Het totaal van nog openstaande kredieten op het programma Sport bedraagt bij het sluiten van de jaarrekening 2014
€ 617.000. Het betreft hier restantkredieten korter dan 3 jaar, die nog niet zijn afgerond.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)