|
Vastgestelde begroting 2014 |
Begroting t/m raad 15-12-2014 |
Rekening 2014 |
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
Saldo van lasten en baten |
3.133 |
|
8.498 |
7.090 |
8.404 |
7.462 |
94 |
371 |
466 |
|
Reservemutaties |
240 |
80 |
7.390 |
5.141 |
7.747 |
5.168 |
-357 |
27 |
-330 |
|
Gerealiseerd resultaat |
3.373 |
80 |
15.888 |
12.231 |
16.151 |
12.630 |
-263 |
399 |
136 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
|
- = nadeel / + = voordeel |
Lasten |
Baten |
Saldo baten en lasten |
Storting reserve |
Onttrekking reserve |
Gerealiseerd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Waterbeleid |
-16 |
18 |
2 |
|
-9 |
-7 |
|
Milieu bodem |
126 |
|
126 |
|
|
126 |
|
Bodembeheer |
-38 |
310 |
272 |
-310 |
42 |
4 |
|
Geluid.Lucht ext.veiligheid |
-14 |
5 |
-9 |
|
|
-9 |
|
Milieuverg. toez. en handhav. |
-5 |
3 |
-2 |
|
|
-2 |
|
Duurzaam stedelijk beheer |
36 |
30 |
66 |
-47 |
-6 |
13 |
|
Groenbeleid |
5 |
7 |
11 |
|
|
11 |
|
Totaal |
94 |
371 |
466 |
-357 |
27 |
136 |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014
Product | afwijking | I/D | Analyse |
Milieu bodem / | 126 | I | Bij het product milieuvergunning ontstaat er een voordeel van bijna € 70.000,-- op kosten derden en door inzet RUD. Hiertegenover staat dat er meer uren zijn ingezet dan begroot waardoor het uiteindelijke resultaat nihil is. Deze uren zijn afkomstig van het product milieu/bodem waarop dus een behoorlijk voordeel is ontstaan. Deze verschuiving is een gevolg van werkaanbod en prioritering. |
Bodembeheer | 310 | I | Er is in 2014 voor een hoger bedrag aan afkoopsommen ontvangen dan het bedrag dat bij de Berap 2 was verwacht. De afkoopsommen zijn bestemd voor het gebiedsbeheersplan en zijn daarom in de reserve gebiedsbeheersplan gestort. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
1-1-2014 | krediet | 2014 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Groen | |||||||
Herinrichting Park Weezenlanden | 508 | -128 | 110 | 270 | 130 | 140 | |
Deelgebied plan Hasselt / Zwolle | 27 | afgesloten | |||||
Buurtschap IJsselzone | 45 | 10 | 35 | 30 | 5 | ||
Noordelijke Stadsrand / N.L.Y. '07-'13 | 1.037 | 559 | 478 | 478 | |||
I.L.G '07-'13 | 585 | 308 | 277 | 176 | 101 | ||
Recreat./Toeristische Voorz. Buitengebied | 36 | 26 | 10 | 10 | |||
Schellerdriehoek | 168 | 62 | 106 | 106 | |||
NLY 2012-2015 | 925 | 70 | 855 | 855 | |||
Nooterhof-Enexisterrein | 0 | 90 | 16 | 74 | 74 | ||
3.331 | -38 | 1.161 | 2.105 | 1.613 | 352 | 140 | |
Milieu | |||||||
Bodemprogramma ISV | 234 | 234 | afgesloten | ||||
Integrale saneringsvariant | 340 | 14 | 354 | afgesloten | |||
Ondergrond | 3.737 | 13 | 2.978 | 772 | -100 | 872 | |
Geluidssanering | 1.496 | 655 | 28 | 2.123 | 1.438 | 685 | |
Luchtkwaliteitsplan | 21 | 1 | 20 | 20 | |||
Geluidsoverlast | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
Externe Veiligheid 2011 ev | 97 | 74 | 23 | 23 | |||
Duurzaam Dieze Oost | 788 | 238 | 550 | 16 | 534 | ||
Stim.reg.duurz en won.bouwprod | 835 | 238 | 597 | -5 | 602 | ||
Zwolle Millenniumgemeente | 48 | 25 | 9 | 64 | 64 | ||
Gebiedsbeheerplan Zwolle-Centraal | 500 | 542 | -42 | -42 | |||
Sanering Thorbeckegracht | 206 | 175 | 31 | 31 | |||
7.807 | 1.207 | 4.875 | 4.139 | 1.372 | 2.767 | 0 | |
11.138 | 1.169 | 6.036 | 6.244 | 2.985 | 3.119 | 140 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting |
Herinrichting Park Wezenlanden | -128 | ||
Geluidssanering | 655 | Rb. 4-11-2013 | actieplan geluid 2013 - 2018 |
Zwolle Millenniumgemeente | 25 | PPN 12-15 | Milleniumdoelen |
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal | 500 | Rb. 6-1-2014 | |
Nooterhof-Enexisterrein | 90 | BW 19-9-2014 | lange termijn visie |
Integrale saneringsvariant | 14 | Berap 2014-2 | bijdrage GBP |
Ondergrond | 13 | correctie jaarrekening 2013 | |
1.169 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
Deelgeb. plan Hasselt / Zwolle | 27 |
Bodemprogrammering ISV | 0 |
Intergrale saneringsvariant | 0 |
27 |
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
Herinrichting Park de Wezenlanden
Door vertraging in de realisatie van het Horeca-paviljoen loopt dit project door tot begin 2016.
Deelgebied. Plan Hasselt / Zwolle
Project is afgerond.
Buurtschap IJsselzone
Dit project loopt af in 2015.
Noordelijke Stadsrand/NLIJ 2007-2013
Dit project is afgerond en zal financieel worden afgesloten in 2015. Zie tevens NLIJ 2012-2015.
ILG 2007-2013
Qua uitvoering is dit project afgerond; er loopt een bezwarenprocedure over de afrekenwijze aangaande het onderdeel Groene en Blauwe Diensten; Daardoor is nu de financiële afrekening nog niet mogelijk.
Project Park Schellerdriehoek
Dit project is bijna ten einde.
Recreatieve Toeristische Voorzieningen Buitengebied
Dit project wordt in het tweede kwartaal van 2015 afgesloten.
Noordelijke Stadsrand/NLIJ 2012-2015
Dit project is in uitvoering. Het onderdeel Stadsbroek (uit NLIJ 2007 -2013) is in overleg met de provincie doorgeschoven in tijd en meegenomen in het nieuwe uitvoeringsplan 2012-2015. Er is in 2014 een start gemaakt met Stadsbroek, de werkzaamheden lopen door tot begin 2017.
Visie Ondergrond
De raad heeft in januari 2014 besloten om een bedrag ad. € 2,9 mln,. dat binnen het krediet Visie op de ondergrond is gereserveerd voor Zwolle, centraal toe te voegen aan het Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal. Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel de bijdrage van de ondergrond in het centrumgebied aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle te maximaliseren. Zwolle doet dit door samen met haar partners (provincie Overijssel en Waterschap Groot Salland) de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten.Het restant is bestemd voor onderdelen die buiten het Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal vallen.
Duurzaam Dieze Oost
Er zijn in 2013 nieuwe afspraken met de provincie gemaakt inzake de besteding van de provinciale middelen. Deze afspraken zijn met de
woningcorporaties besproken en per 1 januari 2015 gerealiseerd. Verder is er ook nog een bedrag beschikbaar ten behoeve van het projectinitiatief van Blauwvinger Energie “Energie als motor voor burgerkracht in Dieze-Oost”
Dit laatste project in nog niet afgerond. Hierdoor kan het project nog niet worden afgesloten
Stimuleringsregeling duurzame woningbouwproductie
Deze regeling loopt nog door in 2015
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)