|
Vastgestelde begroting 2014 |
Begroting t/m raad 15-12-2014 |
Rekening 2014 |
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
Saldo van lasten en baten |
17.736 |
263 |
18.882 |
103 |
19.171 |
103 |
-289 |
|
-289 |
|
Reservemutaties |
70 |
|
778 |
132 |
778 |
216 |
|
84 |
84 |
|
Gerealiseerd resultaat |
17.806 |
263 |
19.660 |
235 |
19.949 |
319 |
-289 |
84 |
-204 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
|
- = nadeel / + = voordeel |
Lasten |
Baten |
Saldo baten en lasten |
Storting reserve |
Onttrekking reserve |
Gerealiseerd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bibliotheken |
|
|
|
|
|
|
|
Podiumkunsten |
-321 |
|
-321 |
|
84 |
-236 |
|
Festivals |
|
|
|
|
|
|
|
Cultuureducatie |
-15 |
|
-15 |
|
|
-15 |
|
Amateurkunst |
40 |
|
40 |
|
|
40 |
|
Musea |
-1 |
|
-1 |
|
|
-1 |
|
Lokale geschiedenis |
8 |
|
8 |
|
|
8 |
|
Beeldende Kunst |
|
|
|
|
|
|
|
Beiaardier |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-289 |
|
-289 |
|
84 |
-204 |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014
Product | afwijking | I/D | Analyse |
Podiumkunsten | -236 | I | Odeon de Spiegel ontvangt jaarlijks een subsidie die gebaseerd is op het theaterseizoen dit loopt van juli t/m juni. De gemeentelijke subsidie verantwoording vindt plaats per kalenderjaar. We verantwoorden de subsidie in het kalenderjaar waarop het theaterseizoen eindigt. Dit betekent dat de subsidie voor het jaar 2013/2014 in de jaarrekening van de gemeente Zwolle 2014 wordt verantwoord. In de jaarrekening 2013 heeft de accountant erop gewezen dat dit administratief niet juist is. Reden dat dit bij de berap 2 2014 gemeld is, echter het blijkt dat bij berap 2 vijf maanden in plaats van zes maanden correctie zijn gemeld. Dit veroorzaakt het incidentele tekort bij de jaarrekening. Bij de mondelinge toelichting van de berap is dit gemeld. Daarnaast is er incidenteel een bedrag (80) uit de reserve podiumkunsten ontrokken ten behoeve van extra inzet voor cultuur voor het realiseren van de looproute en de percentage regeling beeldende kunst. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project . | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
1-1-2014 | krediet | 2014 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Perc.reg beeldende kunst | 114 | 36 | 65 | 85 | 85 | ||
114 | 36 | 65 | 85 | 0 | 85 | 0 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting |
Kunstbudget WC Het Anker | 36 | ||
36 |
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)