|
Vastgestelde begroting 2014 |
Begroting t/m raad 15-12-2014 |
Rekening 2014 |
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
Saldo van lasten en baten |
2.821 |
784 |
3.435 |
1.395 |
3.427 |
1.496 |
8 |
101 |
109 |
|
Reservemutaties |
100 |
82 |
121 |
453 |
140 |
428 |
-19 |
-25 |
-44 |
|
Gerealiseerd resultaat |
2.921 |
866 |
3.556 |
1.849 |
3.567 |
1.925 |
-11 |
76 |
65 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
|
- = nadeel / + = voordeel |
Lasten |
Baten |
Saldo baten en lasten |
Storting reserve |
Onttrekking reserve |
Gerealiseerd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Economisch beleid en progr. |
16 |
10 |
26 |
|
-25 |
1 |
|
Relatiebeheer/Acquisitiebeleid |
|
|
|
|
|
|
|
Marketing en promotie |
32 |
|
32 |
-19 |
|
14 |
|
Evenementen |
-5 |
1 |
-5 |
|
|
-5 |
|
Toeristisch beleid |
8 |
8 |
16 |
|
|
16 |
|
Economische deelnemingen |
-43 |
83 |
40 |
|
|
40 |
|
Totaal |
8 |
101 |
109 |
-19 |
-25 |
65 |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014
Product | afwijking | I/D | Analyse |
Economische deelnemingen | 40 | I | Betreft per saldo hogere dividenduitkeringen dan geraamd. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project . | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
1-1-2014 | krediet | 2014 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Duurz. versterking Voorst | 1.779 | 50 | 214 | 1.615 | 959 | 656 | |
Stimuleren Zwolse economie | 171 | -9 | 180 | -50 | 230 | ||
Digitaal ondernemersloket | 42 | 42 | 42 | ||||
Vernieuwing economie | -8 | 31 | afgesloten | 0 | |||
Quick scan IJsselhallen | 12 | 12 | 12 | ||||
Flan.avonden/winkelsluitingstijden | 55 | -55 | afgesloten | ||||
Centrummarkten | 24 | 24 | 24 | ||||
Hanzelijn monitor | -35 | 127 | 46 | 46 | 28 | 18 | |
Kantorenmarkt economie | 112 | 100 | 45 | 167 | 167 | ||
Economische ontwikkelingen ZKN | 374 | 14 | 360 | 360 | |||
Centrummanagement | 57 | -25 | 32 | afgesloten | |||
Onderzoek kantorenmarkt Oosterenk | 69 | 0 | 69 | 67 | 2 | ||
Samenwerking Economie Regio | 246 | 316 | 301 | 261 | 261 | ||
Diezerstraat 80-82 | -13 | 13 | 0 | ||||
Herontwikkeling Weeshuisstraat | 30 | 30 | 30 | ||||
2.915 | 526 | 674 | 2.806 | 1.004 | 1.802 | 0 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting |
Duurz. versterking Voorst | 50 | BW 22-4-2014 | fietspad Westenholterallee |
Flan.avonden/winkelsluitingstijden | -55 | Berap 2014-2 | vrijval |
Hanzelijn monitor | 127 | BW 13-5-2014 | 2e fase Hanzelijnmonitor |
Kantorenmarkt economie | 100 | PPN 2011 | kantorenmarkt 2014 |
Centrummanagement | -25 | correctie jaarrekening 2013 | |
Samenwerking Economie Regio | 299 | BW 5-5-2011 | doorwerking besluit 2011 |
Samenwerking Economie Regio | 17 | Berap 2014-2 | samenwerking met De Wolden en Urk |
Diezerstraat 80-82 | 13 | naar programma Vastgoedbeheer | |
526 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
Vernieuwing economie | -39 |
Flan.avonden/winkelsluitingstijden | 0 |
Centrummanagement | 0 |
-39 |
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
Duurzame versterking Voorst
Het project bevat een pakket aan maatregelen die van 2010 t/m 2015 worden uitgevoerd. Dit betreffen werkzaamheden in de openbare ruimte: verwijdering spoorlijn Voorst, aanpassing wegprofielen, fietspaden, bewegwijzering, geluidzonebeheersplan, groenvoorzieningen. Zoveel mogelijk wordt werk met werk gemaakt door aan te sluiten op planningen van stedelijke projecten.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)